انتقالات بین بانکی در نرم افزار حسابداری

مفهوم انتقالات بین بانکی در نرم افزار حسابداری

انتقال بین بانکی در نرم‌افزار حسابداری به معنای انتقال وجه از یک حساب بانکی در یک بانک به حساب بانکی دیگر در بانک دیگر است.

وقتی شما در نرم‌افزار حسابداری از قابلیت انتقال بین بانکی استفاده می‌کنید

 قادر خواهید بود اطلاعات مربوط به این تراکنش را  ثبت کنید.

این اطلاعات شامل حساب مبدا (حساب بانکی که وجه را از آن انتقال می‌دهید)،

حساب مقصد (حساب بانکی که وجه به آن انتقال داده می‌شود) و سایر اطلاعات مربوطه است.

استفاده از این قابلیت در نرم‌افزار حسابداری به شما امکان می‌دهد تا تراکنش‌های بانکی را به صورت مرتب و دقیق در سیستم حسابداری خود ثبت

کنید و فرآیند مدیریت مالی و گزارشگیری را بهبود بخشید.

نرم‌افزار حسابداری این اطلاعات را ثبت می‌کند و به شما امکان مشاهده تراکنش انتقال بین بانکی را برای گزارش‌ها و ثبت‌های مالی فراهم می‌کند.

اما توجه داشته باشید که نرم‌افزار حسابداری فقط کار ثبت تراکنش را انجام می‌دهد و خود تراکنش انتقال وجه را انجام نمی‌دهد.

برای انجام واقعی تراکنش انتقال بین بانکی، شما باید از سیستم بانکی مربوطه استفاده کنید..

 

انتقالات بین بانکی در نرم‌افزارهای حسابداری به شما امکان می‌دهند تا تراکنش‌های مالی مختلف خود را ردیابی کنید و از دقت و دقت در ثبت وجوه بین حساب‌های بانکی خود اطمینان حاصل کنید.

 

ثبت انتقالات بین بانکی

انتقالات بین بانکی یکی از عملیات مهم در نرم‌افزارهای حسابداری است و به شما امکان می‌دهد تا وجوه را از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر منتقل کنید.

در نرم‌افزارهای حسابداری مدرن، این کار عموماً به صورت آنلاین و با استفاده از اتصالات بانکی مستقیم، بدون نیاز به انجام مراحل فیزیکی انجام می‌شود.

برای ثبت انتقال کارت به کارت در نرم افزار حسابداری، معمولاً به شرح زیر عمل می‌کنید:

1. ورود به نرم‌افزار حسابداری

   ابتدا وارد نرم‌افزار حسابداری خود شوید
   خزانه داری،انتقال وجه، انتقالات بین بانکی را انتخاب کنید.

2.  بخش انتقال بین بانکی

   در بخش انتقال بین بانکی ، جزئیات انتقال را وارد کنید.
   این شامل اطلاعاتی مانند مقدار وجه، شماره حساب بانکی مقصد، نام صاحب حساب مقصد و توضیحات مربوطه است.

3. شماره کارت مبدا

   شماره کارت بانکی یا شماره حساب بانکی کارت مبدا را وارد کنید.

4.  شماره کارت مقصد

   شماره کارت بانکی یا شماره حساب بانکی کارت مقصد را وارد کنید.

5. بانک مبدا

   نام بانک مبدا را وارد کنید. به عنوان مثال، بانک ملت، بانک سامان و غیره.

6.  بانک مقصد

   نام بانک مقصد را وارد کنید. مانند بانک ملت، بانک سامان و غیره.

7. دریافت کننده

   نام و مشخصات فرد یا سازمانی که انتقال وجه به آن انجام می‌شود را وارد کنید.

8.  پرداخت کننده

   نام و مشخصات فرد یا سازمانی که انتقال وجه را انجام می‌دهد را وارد کنید.

9.  مبلغ

   مقدار وجهی که قصد دارید انتقال دهید را وارد کنید.

10. شرح

    توضیحی مختصر درباره انتقال وجه را وارد کنید.
    به عنوان مثال "هزینه کرایه" و غیره.

11.  شماره شبا

    در صورت استفاده از سیستم شبا برای انتقال وجه، شماره شبا را وارد کنید.
    شماره شبا کدی است که برای شناسایی بین‌المللی حساب‌ها استفاده می‌شود.

بروزرسانی لیست کارت به کارت

بروزرسانی کارت به کارت در نرم افزار حسابداری سامل، معمولاً بر اساس نیاز و محیط کاری شما، از طریق ویرایش رکوردهای مربوطه انجام می‌شود.

برای بروزرسانی اطلاعات کارت به کارت، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ورود به ماژول مربوطه

   ابتدا وارد نرم‌افزار حسابداری خود شوید
   خزانه داری،انتقال وجه، انتقالات بین بانکی را انتخاب کنید.

2. جستجوی رکورد مورد نیاز

   از قابلیت جستجو در نرم افزار استفاده کنید تا رکورد مورد نیاز را پیدا کنید.
   می‌توانید از فیلترها و معیارهای مختلف مانند شماره کارت مبدا و مقصد، تاریخ، و شماره شبا استفاده کنید تا رکورد را شناسایی کنید.

3. ویرایش رکورد

   پس از پیدا کردن رکورد، آن را ویرایش کنید. برای این کار، می‌توانید فیلدهای مربوطه را به صورت مستقیم ویرایش کنید.
   مثلاً، شماره کارت مبدا و مقصد، بانک مبدا و مقصد، دریافت کننده، پرداخت کننده، مبلغ، شرح و شماره شبا را به روز کنید.

4. ذخیره تغییرات

   پس از ویرایش رکورد، تغییرات را ذخیره کنید تا به درستی در سیستم ثبت شوند.

شرح حوالجات در انتقالات بین بانکی در نرم افزار حسابداری

در مورد هر تراکنش انتقال بین بانکی در نرم افزار حسابداری، شرح حوالجات می‌تواند به عنوان یک فیلد وارد شده توسط کاربر یا دریافت شده از

سیستم بانکی مربوطه وجود داشته باشد. 

برای اضافه کردن یک شرح به حواله‌های انتقالات بین بانکی در نرم افزار حسابداری، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

وارد نرم افزار حسابداری خود شوید و به حساب کاربری خود وارد شوید.

پنل کنترل حسابداری را پیدا کرده و بخش "انتقالات بین بانکی" را انتخاب کنید.

یک حواله بین بانکی جدید ایجاد کنید یا حواله مورد نظر را پیدا کنید.

در بخش "شرح"، "توضیحات" یا فیلد مشابه، متن مربوط به هزینه کرایه را وارد کنید. مثلاً "هزینه کرایه ماشین" یا یک توضیح دلخواه دیگر.

تغییرات را ذخیره کنید و حواله را ببندید یا مرحله بعدی را انجام دهید (مانند تأیید و ارسال حواله).

شرح حواله کرایه می‌تواند بر اساس نیازهای شرکت و قوانین مالی و مالیاتی محلی متغیر باشد.

موارد فوق نمونه‌ای از اطلاعاتی هستند که معمولاً در شرح حواله کرایه در نرم افزار حسابداری در نظر گرفته می‌شوند.

حذف از لیست کارت به کارت

برای حذف یک تراکنش از لیست کارت به کارت در یک نرم افزار حسابداری، شما باید روی مراحل زیر پیش بروید:

ابتدا وارد نرم‌افزار حسابداری خود شوید

خزانه داری،انتقال وجه، انتقالات بین بانکی را انتخاب کنید.

در لیست تراکنش‌ها، تراکنشی که می‌خواهید حذف کنید را پیدا کنید.

روی گزینه "حذف"، "پاک کردن" برای حذف تراکنش استفاده می‌شود کلیک کنید.

سیستم شما از اطمینان قبل از حذف تراکنش پشتیبانی می‌کند، باید یک پیغام تأیید را تأیید کنید.

تراکنش باید از لیست حذف شده باشد و دیگر در سیستم قابل مشاهده نباشد.